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11月12日基金净值:圆信永丰瑞丰66个月定开债最新净值1.0486,涨0.01%

发布日期:2024-11-19 08:35    点击次数:67

本站消息,11月12日,圆信永丰瑞丰66个月定开债最新单位净值为1.0486元,累计净值为1.1506元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%,近3个月上涨1.06%,近6个月上涨2.14%,近1年上涨4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

圆信永丰瑞丰66个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比165.4%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为林铮,林铮于2021年3月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.95%。

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